有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位銘柄(平成29年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	パインブリッジ 新成長国債券 マザーファンドⅡ	793,392,222	1.6354	1,297,513,640	1.6502	1,309,255,844	59.99
日本	親投資信託 受益証券	パインブリッジ 新成長国債券 マザーファンドⅠ	375,965,596	2.3063	867,089,455	2.3200	872,240,182	39.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率です。
2.種類別及び業種別投資比率(平成29年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合計	99.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。