有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/11/26-2023/05/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位銘柄(2023年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	パインブリッジ 新成長国債券 マザーファンドⅡ	236,293,620	1.8318	432,842,654	1.9573	462,497,502	59.63
日本	親投資信託 受益証券	パインブリッジ 新成長国債券 マザーファンドⅠ	98,547,805	2.9812	293,790,716	3.1676	312,160,027	40.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率です。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2023年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.87
合計	99.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。