有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/05/26-2022/11/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位銘柄(2022年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	パインブリッジ 新成長国債券 マザーファンドⅡ	273,912,115	1.6783	459,706,702	1.6496	451,845,424	60.62
日本	親投資信託 受益証券	パインブリッジ 新成長国債券 マザーファンドⅠ	107,378,660	2.9024	311,655,823	2.8113	301,873,626	40.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率です。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2022年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.11
合計	101.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。