有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位銘柄(2017年12月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	パインブリッジ 新成長国債券 マザーファンドⅡ	718,456,542	1.6555	1,189,404,806	1.6947	1,217,568,301	59.70
日本	親投資信託 受益証券	パインブリッジ 新成長国債券 マザーファンドⅠ	333,037,751	2.3612	786,368,738	2.4025	800,123,196	39.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率です。
2.種類別及び業種別投資比率(2017年12月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.94
合計	98.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。