有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/05/28-2024/11/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位銘柄(2024年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	パインブリッジ 新成長国債券 マザーファンドⅡ	195,189,318	2.1476	419,188,580	2.1613	421,862,672	58.79
日本	親投資信託 受益証券	パインブリッジ 新成長国債券 マザーファンドⅠ	74,322,473	3.8063	282,893,629	3.8929	289,329,955	40.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率です。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2024年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.12
合計	99.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。