有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位銘柄(平成28年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	パインブリッジ 新成長国債券 マザーファンドⅡ	918,549,475	1.4623	1,343,194,898	1.5522	1,425,772,495	61.23
日本	親投資信託 受益証券	パインブリッジ 新成長国債券 マザーファンドⅠ	420,006,571	2.1720	912,254,273	2.2483	944,300,773	40.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率です。
2.種類別及び業種別投資比率(平成28年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.79
合計	101.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。