有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位銘柄(2021年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	パインブリッジ 新成長国債券 マザーファンドⅡ	367,812,901	1.6362	601,815,469	1.6700	614,247,544	59.62
日本	親投資信託 受益証券	パインブリッジ 新成長国債券 マザーファンドⅠ	148,894,786	2.6969	401,554,349	2.7609	411,083,614	39.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率です。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2021年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合計	99.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。