有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位銘柄(2019年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	パインブリッジ 新成長国債券 マザーファンドⅡ	473,464,475	1.6334	773,356,874	1.6978	803,847,985	60.23
日本	親投資信託 受益証券	パインブリッジ 新成長国債券 マザーファンドⅠ	208,811,183	2.4558	512,798,504	2.5481	532,071,775	39.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率です。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2019年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。