有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位銘柄(平成28年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	パインブリッジ 新成長国債券 マザーファンドⅡ	1,002,620,440	1.4379	1,441,667,931	1.4079	1,411,589,317	59.71
日本	親投資信託 受益証券	パインブリッジ 新成長国債券 マザーファンドⅠ	471,129,968	2.0707	975,568,825	1.9929	938,914,913	39.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率です。
2.種類別及び業種別投資比率(平成28年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.42
合計	99.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。