有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/11/26-2026/05/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位銘柄(2026年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	パインブリッジ 新成長国債券 マザーファンドⅡ	162,165,610	2.6249	425,668,510	2.7149	440,263,414	58.66
日本	親投資信託 受益証券	パインブリッジ 新成長国債券 マザーファンドⅠ	62,992,401	4.5920	289,261,106	4.8116	303,094,236	40.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率です。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2026年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.05
合計	99.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。