有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位銘柄(2018年12月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	パインブリッジ 新成長国債券 マザーファンドⅡ	578,559,565	1.5362	888,783,204	1.5218	880,451,946	60.08
日本	親投資信託 受益証券	パインブリッジ 新成長国債券 マザーファンドⅠ	260,535,910	2.2435	584,512,315	2.2386	583,235,688	39.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率です。
2.種類別及び業種別投資比率(2018年12月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.88
合計	99.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。