有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位銘柄(平成26年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	パインブリッジ 新成長国債券 マザーファンドⅡ	1,230,969,947	1.8072	2,224,608,889	1.7240	2,122,192,188	58.81
日本	親投資信託 受益証券	パインブリッジ 新成長国債券 マザーファンドⅠ	687,898,561	2.1314	1,466,186,993	2.1146	1,454,630,297	40.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率です。
2.種類別及び業種別投資比率(平成26年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.13
合計	99.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。