有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年9月18日-平成26年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成25年9月17日現在 | 第9期 平成26年9月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 29,115,527 | 11,836,801 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,124,584,204 | 1,128,595,464 | |||
| 流動資産合計 | 1,153,699,731 | 1,140,432,265 | |||
| 資産合計 | 1,153,699,731 | 1,140,432,265 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 1,723,545 | 667,121 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,406,600 | 8,673,194 | |||
| その他未払費用 | 86,092 | 33,329 | |||
| 流動負債合計 | 24,216,237 | 9,373,644 | |||
| 負債合計 | 24,216,237 | 9,373,644 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,056,937,312 | ※1 851,530,683 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 72,546,182 | 279,527,938 | |||
| (分配準備積立金) | 124,974,217 | 164,203,336 | |||
| 元本等合計 | 1,129,483,494 | 1,131,058,621 | |||
| 純資産合計 | 1,129,483,494 | 1,131,058,621 | |||
| 負債純資産合計 | 1,153,699,731 | 1,140,432,265 | |||
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