有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年9月16日-平成29年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成28年9月15日現在 | 第12期 平成29年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,521,036 | 2,514,419 | |||
| 親投資信託受益証券 | 350,568,590 | 355,895,308 | |||
| 流動資産合計 | 356,089,626 | 358,409,727 | |||
| 資産合計 | 356,089,626 | 358,409,727 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 203,788 | 93,762 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,649,788 | 1,219,503 | |||
| その他未払費用 | 10,096 | 4,600 | |||
| 流動負債合計 | 2,863,672 | 1,317,865 | |||
| 負債合計 | 2,863,672 | 1,317,865 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 237,141,191 | ※1 209,687,113 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 116,084,763 | 147,404,749 | |||
| (分配準備積立金) | 48,173,610 | 23,898,928 | |||
| 元本等合計 | 353,225,954 | 357,091,862 | |||
| 純資産合計 | 353,225,954 | 357,091,862 | |||
| 負債純資産合計 | 356,089,626 | 358,409,727 | |||
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