有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年9月16日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成29年9月15日現在 | 第13期 平成30年9月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,514,419 | 1,940,542 | |||
| 親投資信託受益証券 | 355,895,308 | 118,868,137 | |||
| 流動資産合計 | 358,409,727 | 120,808,679 | |||
| 資産合計 | 358,409,727 | 120,808,679 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 93,762 | 63,242 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,219,503 | 822,725 | |||
| その他未払費用 | 4,600 | 3,066 | |||
| 流動負債合計 | 1,317,865 | 889,033 | |||
| 負債合計 | 1,317,865 | 889,033 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 209,687,113 | ※1 65,938,245 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 147,404,749 | 53,981,401 | |||
| (分配準備積立金) | 23,898,928 | 15,144,881 | |||
| 元本等合計 | 357,091,862 | 119,919,646 | |||
| 純資産合計 | 357,091,862 | 119,919,646 | |||
| 負債純資産合計 | 358,409,727 | 120,808,679 | |||
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