有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月17日-平成27年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成26年9月16日現在 | 第10期 平成27年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,836,801 | 6,117,386 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,128,595,464 | 434,754,775 | |||
| 未収入金 | - | 9,900,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,140,432,265 | 450,772,161 | |||
| 資産合計 | 1,140,432,265 | 450,772,161 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 10,015,200 | |||
| 未払受託者報酬 | 667,121 | 352,682 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,673,194 | 4,585,491 | |||
| その他未払費用 | 33,329 | 17,543 | |||
| 流動負債合計 | 9,373,644 | 14,970,916 | |||
| 負債合計 | 9,373,644 | 14,970,916 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 851,530,683 | ※1 283,383,275 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 279,527,938 | 152,417,970 | |||
| (分配準備積立金) | 164,203,336 | 75,402,648 | |||
| 元本等合計 | 1,131,058,621 | 435,801,245 | |||
| 純資産合計 | 1,131,058,621 | 435,801,245 | |||
| 負債純資産合計 | 1,140,432,265 | 450,772,161 | |||
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