有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2018年9月18日現在 | 第14期 2019年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,940,542 | 838,523 | |||
| 親投資信託受益証券 | 118,868,137 | 78,522,776 | |||
| 流動資産合計 | 120,808,679 | 79,361,299 | |||
| 資産合計 | 120,808,679 | 79,361,299 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 63,242 | 42,372 | |||
| 未払委託者報酬 | 822,725 | 551,375 | |||
| その他未払費用 | 3,066 | 2,072 | |||
| 流動負債合計 | 889,033 | 595,819 | |||
| 負債合計 | 889,033 | 595,819 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 65,938,245 | ※1 39,831,800 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,981,401 | 38,933,680 | |||
| (分配準備積立金) | 15,144,881 | 15,472,591 | |||
| 元本等合計 | 119,919,646 | 78,765,480 | |||
| 純資産合計 | 119,919,646 | 78,765,480 | |||
| 負債純資産合計 | 120,808,679 | 79,361,299 | |||
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