有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月16日-平成28年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成27年9月15日現在 | 第11期 平成28年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,117,386 | 5,521,036 | |||
| 親投資信託受益証券 | 434,754,775 | 350,568,590 | |||
| 未収入金 | 9,900,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 450,772,161 | 356,089,626 | |||
| 資産合計 | 450,772,161 | 356,089,626 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,015,200 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 352,682 | 203,788 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,585,491 | 2,649,788 | |||
| その他未払費用 | 17,543 | 10,096 | |||
| 流動負債合計 | 14,970,916 | 2,863,672 | |||
| 負債合計 | 14,970,916 | 2,863,672 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 283,383,275 | ※1 237,141,191 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 152,417,970 | 116,084,763 | |||
| (分配準備積立金) | 75,402,648 | 48,173,610 | |||
| 元本等合計 | 435,801,245 | 353,225,954 | |||
| 純資産合計 | 435,801,245 | 353,225,954 | |||
| 負債純資産合計 | 450,772,161 | 356,089,626 | |||
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