有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成25年11月1日-平成26年4月30日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成25年10月31日) | 当期 (平成26年4月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 903,314 | 3,049,986 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 3,939,421 | 4,273,472 | |||||||||
| 営業未収入金 | 103,255 | 193,414 | |||||||||
| 前払費用 | 329,136 | 353,139 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 17 | 16 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 137,402 | |||||||||
| その他 | 6,586 | 1,830 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,281,731 | 8,009,261 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,150,996 | 1,153,573 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △210,309 | △225,614 | |||||||||
| 建物(純額) | 940,687 | 927,958 | |||||||||
| 構築物 | 5,559 | 5,559 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,280 | △3,388 | |||||||||
| 構築物(純額) | 2,278 | 2,170 | |||||||||
| 機械及び装置 | 20,309 | 20,309 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △11,393 | △11,988 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 8,915 | 8,320 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 5,717 | 5,717 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,724 | △2,137 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,992 | 3,579 | |||||||||
| 土地 | 4,888,525 | 4,888,525 | |||||||||
| 信託建物 | ※1 62,810,594 | ※1 66,712,538 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △14,921,677 | △16,038,443 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 47,888,916 | 50,674,094 | |||||||||
| 信託構築物 | ※1 697,890 | ※1 801,903 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △298,860 | △317,387 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 399,030 | 484,516 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 256,518 | 307,426 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △131,514 | △156,723 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 125,003 | 150,702 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 260,147 | 273,432 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △141,218 | △156,700 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 118,928 | 116,731 | |||||||||
| 信託土地 | ※1 125,686,918 | ※1 134,748,836 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 180,063,196 | 192,005,437 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | - | 7,348 | |||||||||
| 信託その他無形固定資産 | 1,356 | 2,198 | |||||||||
| その他 | 85 | 63 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,441 | 9,610 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成25年10月31日) | 当期 (平成26年4月30日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 562,703 | 492,375 | |||||||||
| その他 | 231,780 | 229,164 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 804,484 | 731,540 | |||||||||
| 固定資産合計 | 180,869,122 | 192,746,588 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 18,372 | 12,861 | |||||||||
| 投資口交付費 | - | 33,393 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 18,372 | 46,254 | |||||||||
| 資産合計 | 186,169,227 | 200,802,104 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 136,532 | 296,523 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,135,000 | 4,135,000 | |||||||||
| 未払金 | 239,584 | 252,726 | |||||||||
| 未払費用 | 131,320 | 131,332 | |||||||||
| 未払法人税等 | 859 | 853 | |||||||||
| 未払消費税等 | 61,670 | - | |||||||||
| 前受金 | 705,842 | 795,670 | |||||||||
| その他 | 2,821 | 9,937 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,413,630 | 5,622,044 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 8,500,000 | 8,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 83,362,500 | 87,795,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 101,016 | 101,016 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 4,873,415 | ※1 5,649,955 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 19,293 | 13,799 | |||||||||
| 長期前受金 | 122 | 79 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 27,949 | 38,429 | |||||||||
| 固定負債合計 | 96,884,297 | 102,098,279 | |||||||||
| 負債合計 | 102,297,927 | 107,720,324 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 82,260,100 | 91,143,100 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 49,958 | 49,958 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 49,958 | 49,958 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,579,617 | 1,913,997 | |||||||||
| 剰余金合計 | 1,629,576 | 1,963,956 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 83,889,676 | 93,107,056 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △18,376 | △25,275 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △18,376 | △25,275 | |||||||||
| 純資産合計 | ※2 83,871,299 | ※2 93,081,780 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 186,169,227 | 200,802,104 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
