有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成26年5月1日-平成26年10月31日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成26年4月30日) | 当期 (平成26年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,049,986 | 4,427,277 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 4,273,472 | 3,926,308 | |||||||||
| 営業未収入金 | 193,414 | 219,407 | |||||||||
| 前払費用 | 353,139 | 360,754 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 16 | 17 | |||||||||
| 未収消費税等 | 137,402 | - | |||||||||
| その他 | 1,830 | 0 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,009,261 | 8,933,766 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,153,573 | 1,158,083 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △225,614 | △241,752 | |||||||||
| 建物(純額) | 927,958 | 916,330 | |||||||||
| 構築物 | 5,559 | 5,559 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,388 | △3,469 | |||||||||
| 構築物(純額) | 2,170 | 2,089 | |||||||||
| 機械及び装置 | 20,309 | 20,309 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △11,988 | △12,582 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 8,320 | 7,726 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 5,717 | 6,609 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,137 | △2,562 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,579 | 4,047 | |||||||||
| 土地 | 4,888,525 | 4,888,525 | |||||||||
| 信託建物 | ※1 66,712,538 | ※1 66,838,553 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △16,038,443 | △17,163,781 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 50,674,094 | 49,674,771 | |||||||||
| 信託構築物 | ※1 801,903 | ※1 802,038 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △317,387 | △335,874 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 484,516 | 466,164 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 307,426 | 312,926 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △156,723 | △182,083 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 150,702 | 130,843 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 273,432 | 279,398 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △156,700 | △172,805 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 116,731 | 106,593 | |||||||||
| 信託土地 | ※1 134,748,836 | ※1 134,748,836 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 192,005,437 | 190,945,929 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 7,348 | 7,348 | |||||||||
| 信託その他無形固定資産 | 2,198 | 1,924 | |||||||||
| その他 | 63 | 42 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 9,610 | 9,315 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成26年4月30日) | 当期 (平成26年10月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 492,375 | 372,029 | |||||||||
| その他 | 229,164 | 246,400 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 731,540 | 628,429 | |||||||||
| 固定資産合計 | 192,746,588 | 191,583,674 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 12,861 | 7,349 | |||||||||
| 投資口交付費 | 33,393 | 26,714 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 46,254 | 34,063 | |||||||||
| 資産合計 | 200,802,104 | 200,551,504 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 296,523 | 186,273 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 8,500,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,135,000 | 10,210,000 | |||||||||
| 未払金 | 252,726 | 256,812 | |||||||||
| 未払費用 | 131,332 | 110,509 | |||||||||
| 未払法人税等 | 853 | 670 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 223,962 | |||||||||
| 前受金 | 795,670 | 801,889 | |||||||||
| その他 | 9,937 | 5,899 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,622,044 | 20,296,018 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 8,500,000 | - | |||||||||
| 長期借入金 | 87,795,000 | 81,652,500 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 101,016 | 127,429 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 5,649,955 | ※1 5,298,658 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 13,799 | 11,764 | |||||||||
| 長期前受金 | 79 | 35 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 38,429 | 44,377 | |||||||||
| 固定負債合計 | 102,098,279 | 87,134,766 | |||||||||
| 負債合計 | 107,720,324 | 107,430,784 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 91,143,100 | 91,143,100 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 49,958 | 51,873 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 49,958 | 51,873 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,913,997 | 1,954,943 | |||||||||
| 剰余金合計 | 1,963,956 | 2,006,816 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 93,107,056 | 93,149,916 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △25,275 | △29,195 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △25,275 | △29,195 | |||||||||
| 純資産合計 | ※2 93,081,780 | ※2 93,120,720 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 200,802,104 | 200,551,504 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
