有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成27年5月1日-平成27年10月31日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成27年4月30日) | 当期 (平成27年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,046,803 | 2,638,085 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 3,796,885 | 3,582,056 | |||||||||
| 営業未収入金 | 218,025 | 301,141 | |||||||||
| 前払費用 | 298,137 | 296,248 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 15 | 12 | |||||||||
| その他 | 13 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,359,881 | 6,817,545 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,222,605 | - | |||||||||
| 減価償却累計額 | △258,166 | - | |||||||||
| 建物(純額) | 964,439 | - | |||||||||
| 構築物 | 5,559 | - | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,550 | - | |||||||||
| 構築物(純額) | 2,009 | - | |||||||||
| 機械及び装置 | 20,309 | - | |||||||||
| 減価償却累計額 | △13,177 | - | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 7,131 | - | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 6,609 | - | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,050 | - | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,559 | - | |||||||||
| 土地 | 5,209,643 | - | |||||||||
| 信託建物 | ※1 66,198,127 | ※1 67,891,811 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △17,863,648 | △19,194,019 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 48,334,479 | 48,697,792 | |||||||||
| 信託構築物 | ※1 801,461 | ※1 807,020 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △353,838 | △375,210 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 447,622 | 431,809 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 310,592 | 316,304 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △204,492 | △236,392 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 106,099 | 79,911 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 303,189 | 280,255 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △179,472 | △169,747 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 123,717 | 110,508 | |||||||||
| 信託土地 | ※1 127,651,793 | ※1 132,862,108 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | - | 101 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 182,850,494 | 182,182,231 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 7,348 | 7,348 | |||||||||
| 信託その他無形固定資産 | 1,650 | 1,376 | |||||||||
| その他 | 21 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 9,019 | 8,724 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成27年4月30日) | 当期 (平成27年10月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 244,946 | 282,502 | |||||||||
| その他 | 241,210 | 254,532 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 496,157 | 547,034 | |||||||||
| 固定資産合計 | 183,355,671 | 182,737,990 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 1,837 | - | |||||||||
| 投資口交付費 | 20,035 | 13,357 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 21,873 | 13,357 | |||||||||
| 資産合計 | 189,737,426 | 189,568,893 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 352,904 | 530,455 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 8,500,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 23,913,000 | 22,662,000 | |||||||||
| 未払金 | 231,359 | 236,463 | |||||||||
| 未払費用 | 103,139 | 69,315 | |||||||||
| 未払法人税等 | 764 | 716 | |||||||||
| 未払消費税等 | 85,700 | 26,918 | |||||||||
| 前受金 | 704,242 | 729,644 | |||||||||
| その他 | 3,711 | 1,591 | |||||||||
| 流動負債合計 | 33,894,820 | 24,257,106 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 58,185,000 | 67,617,500 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 170,568 | - | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 4,373,971 | ※1 4,631,266 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 72,345 | 55,287 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 42,216 | 30,766 | |||||||||
| 固定負債合計 | 62,844,102 | 72,334,820 | |||||||||
| 負債合計 | 96,738,923 | 96,591,926 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 91,143,100 | 91,143,100 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 51,880 | 180,113 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 51,880 | 180,113 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,832,069 | 1,674,520 | |||||||||
| 剰余金合計 | 1,883,949 | 1,854,633 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 93,027,049 | 92,997,733 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △28,546 | △20,767 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △28,546 | △20,767 | |||||||||
| 純資産合計 | ※2 92,998,503 | ※2 92,976,966 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 189,737,426 | 189,568,893 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
