有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成27年11月1日-平成28年4月30日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成27年10月31日) | 当期 (平成28年4月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,638,085 | 2,918,007 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 3,582,056 | 3,618,515 | |||||||||
| 営業未収入金 | 301,141 | 120,500 | |||||||||
| 前払費用 | 296,248 | 263,513 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 12 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,817,545 | 6,920,536 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 信託建物 | ※1 67,891,811 | ※1 66,699,933 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △19,194,019 | △20,332,724 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 48,697,792 | 46,367,208 | |||||||||
| 信託構築物 | ※1 807,020 | ※1 772,616 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △375,210 | △391,893 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 431,809 | 380,723 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 316,304 | 324,281 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △236,392 | △247,418 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 79,911 | 76,862 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 280,255 | 298,458 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △169,747 | △184,289 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 110,508 | 114,169 | |||||||||
| 信託土地 | ※1 132,862,108 | ※1 129,303,017 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 101 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 182,182,231 | 176,241,981 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 7,348 | 7,348 | |||||||||
| 信託その他無形固定資産 | 1,376 | 1,101 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 8,724 | 8,449 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 282,502 | 478,347 | |||||||||
| その他 | 254,532 | 253,266 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 547,034 | 741,614 | |||||||||
| 固定資産合計 | 182,737,990 | 176,992,046 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 13,357 | 6,678 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 13,357 | 6,678 | |||||||||
| 資産合計 | 189,568,893 | 183,919,261 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成27年10月31日) | 当期 (平成28年4月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 530,455 | 245,517 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 22,662,000 | 23,930,000 | |||||||||
| 未払金 | 236,463 | 243,948 | |||||||||
| 未払費用 | 69,315 | 27,011 | |||||||||
| 未払法人税等 | 716 | 768 | |||||||||
| 未払消費税等 | 26,918 | 56,186 | |||||||||
| 前受金 | 729,644 | 737,138 | |||||||||
| その他 | 1,591 | 1,233 | |||||||||
| 流動負債合計 | 24,257,106 | 25,241,804 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 67,617,500 | 66,255,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 4,631,266 | ※1 4,718,398 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 55,287 | - | |||||||||
| 長期前受金 | - | 166 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 30,766 | 33,041 | |||||||||
| 固定負債合計 | 72,334,820 | 71,006,606 | |||||||||
| 負債合計 | 96,591,926 | 96,248,410 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 91,143,100 | 91,143,100 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 180,113 | 136,596 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 180,113 | 136,596 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,674,520 | △3,575,999 | |||||||||
| 剰余金合計 | 1,854,633 | △3,439,403 | |||||||||
| 投資主資本合計 | ※2 92,997,733 | ※2 87,703,696 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △20,767 | △32,846 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △20,767 | △32,846 | |||||||||
| 純資産合計 | ※3 92,976,966 | ※3 87,670,850 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 189,568,893 | 183,919,261 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
