有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成26年11月1日-平成27年4月30日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成26年10月31日) | 当期 (平成27年4月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,427,277 | 2,046,803 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 3,926,308 | 3,796,885 | |||||||||
| 営業未収入金 | 219,407 | 218,025 | |||||||||
| 前払費用 | 360,754 | 298,137 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 17 | 15 | |||||||||
| その他 | 0 | 13 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,933,766 | 6,359,881 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,158,083 | 1,222,605 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △241,752 | △258,166 | |||||||||
| 建物(純額) | 916,330 | 964,439 | |||||||||
| 構築物 | 5,559 | 5,559 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,469 | △3,550 | |||||||||
| 構築物(純額) | 2,089 | 2,009 | |||||||||
| 機械及び装置 | 20,309 | 20,309 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △12,582 | △13,177 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 7,726 | 7,131 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 6,609 | 6,609 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,562 | △3,050 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,047 | 3,559 | |||||||||
| 土地 | 4,888,525 | 5,209,643 | |||||||||
| 信託建物 | ※1 66,838,553 | ※1 66,198,127 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △17,163,781 | △17,863,648 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 49,674,771 | 48,334,479 | |||||||||
| 信託構築物 | ※1 802,038 | ※1 801,461 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △335,874 | △353,838 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 466,164 | 447,622 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 312,926 | 310,592 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △182,083 | △204,492 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 130,843 | 106,099 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 279,398 | 303,189 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △172,805 | △179,472 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 106,593 | 123,717 | |||||||||
| 信託土地 | ※1 134,748,836 | ※1 127,651,793 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 190,945,929 | 182,850,494 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 7,348 | 7,348 | |||||||||
| 信託その他無形固定資産 | 1,924 | 1,650 | |||||||||
| その他 | 42 | 21 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 9,315 | 9,019 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成26年10月31日) | 当期 (平成27年4月30日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 372,029 | 244,946 | |||||||||
| その他 | 246,400 | 241,210 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 628,429 | 496,157 | |||||||||
| 固定資産合計 | 191,583,674 | 183,355,671 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 7,349 | 1,837 | |||||||||
| 投資口交付費 | 26,714 | 20,035 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 34,063 | 21,873 | |||||||||
| 資産合計 | 200,551,504 | 189,737,426 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 186,273 | 352,904 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 8,500,000 | 8,500,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,210,000 | 23,913,000 | |||||||||
| 未払金 | 256,812 | 231,359 | |||||||||
| 未払費用 | 110,509 | 103,139 | |||||||||
| 未払法人税等 | 670 | 764 | |||||||||
| 未払消費税等 | 223,962 | 85,700 | |||||||||
| 前受金 | 801,889 | 704,242 | |||||||||
| その他 | 5,899 | 3,711 | |||||||||
| 流動負債合計 | 20,296,018 | 33,894,820 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 81,652,500 | 58,185,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 127,429 | 170,568 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 5,298,658 | ※1 4,373,971 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 11,764 | 72,345 | |||||||||
| 長期前受金 | 35 | - | |||||||||
| デリバティブ債務 | 44,377 | 42,216 | |||||||||
| 固定負債合計 | 87,134,766 | 62,844,102 | |||||||||
| 負債合計 | 107,430,784 | 96,738,923 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 91,143,100 | 91,143,100 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 51,873 | 51,880 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 51,873 | 51,880 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,954,943 | 1,832,069 | |||||||||
| 剰余金合計 | 2,006,816 | 1,883,949 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 93,149,916 | 93,027,049 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △29,195 | △28,546 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △29,195 | △28,546 | |||||||||
| 純資産合計 | ※2 93,120,720 | ※2 92,998,503 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 200,551,504 | 189,737,426 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
