有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成25年11月1日-平成26年4月30日)
(5) 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成25年5月1日 至 平成25年10月31日) | 当期 (自 平成25年11月1日 至 平成26年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,580,570 | 1,913,029 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,115,879 | 1,193,406 | |||||||||
| 商標権償却 | 21 | 21 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 5,511 | 5,511 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | - | 6,678 | |||||||||
| 受取利息及び有価証券利息 | △641 | △675 | |||||||||
| 支払利息 | 449,809 | 450,967 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △75,812 | △90,159 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △137,402 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △11,887 | △24,002 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △9,835 | 15,641 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,280 | 13,142 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 40,927 | △61,670 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △20,537 | 89,828 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 143,973 | 70,327 | |||||||||
| その他 | △31,711 | △17,394 | |||||||||
| 小計 | 3,184,987 | 3,427,250 | |||||||||
| 利息の受取額 | 641 | 675 | |||||||||
| 利息の支払額 | △449,111 | △450,954 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △801 | △963 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,735,714 | 2,976,008 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △549 | △2,951 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △290,168 | △12,961,001 | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △8,450 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 95,109 | 1,098,156 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △508,214 | △321,616 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △703,823 | △12,195,863 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 4,500,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △4,500,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 4,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △67,500 | △67,500 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | - | 8,883,000 | |||||||||
| 投資口交付費の支出 | - | △35,317 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △1,822,645 | △1,579,605 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,890,145 | 11,700,577 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 141,745 | 2,480,722 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,700,990 | 4,842,736 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,842,736 | ※1 7,323,458 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
