有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成26年5月1日-平成26年10月31日)
(5) 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成25年11月1日 至 平成26年4月30日) | 当期 (自 平成26年5月1日 至 平成26年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,913,029 | 1,955,878 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,193,406 | 1,202,801 | |||||||||
| 商標権償却 | 21 | 21 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 5,511 | 5,511 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 6,678 | 6,678 | |||||||||
| 受取利息及び有価証券利息 | △675 | △1,579 | |||||||||
| 支払利息 | 450,967 | 445,328 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △90,159 | △25,992 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △137,402 | 137,402 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △24,002 | △7,615 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 15,641 | 15,974 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 13,142 | 4,086 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △61,670 | 223,962 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 89,828 | 6,218 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 70,327 | 120,345 | |||||||||
| その他 | △17,394 | △29,376 | |||||||||
| 小計 | 3,427,250 | 4,059,646 | |||||||||
| 利息の受取額 | 675 | 1,579 | |||||||||
| 利息の支払額 | △450,954 | △466,150 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △963 | △1,145 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,976,008 | 3,593,929 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,951 | △3,587 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △12,961,001 | △255,766 | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △8,450 | - | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 26,413 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,098,156 | 160,435 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △321,616 | △511,732 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,195,863 | △584,237 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 4,500,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △4,500,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,500,000 | 4,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △67,500 | △4,067,500 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 8,883,000 | - | |||||||||
| 投資口交付費の支出 | △35,317 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △1,579,605 | △1,912,064 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,700,577 | △1,979,564 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,480,722 | 1,030,128 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,842,736 | 7,323,458 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,323,458 | ※1 8,353,586 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
