有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成27年11月1日-平成28年4月30日)
(5) 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成27年5月1日 至 平成27年10月31日) | 当期 (自 平成27年11月1日 至 平成28年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 1,654,459 | △3,640,429 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,185,199 | 1,185,229 | |||||||||
| 商標権償却 | 21 | ― | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 1,837 | ― | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 6,678 | 6,678 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 5,456,381 | |||||||||
| 受取利息及び有価証券利息 | △844 | △678 | |||||||||
| 支払利息 | 386,165 | 348,726 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △83,116 | 180,641 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1,888 | 32,735 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 12,349 | △11,850 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,104 | 7,484 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △58,781 | 29,267 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 25,402 | 7,493 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △37,556 | △195,845 | |||||||||
| その他 | 37,045 | △9,257 | |||||||||
| 小計 | 3,135,853 | 3,396,577 | |||||||||
| 利息の受取額 | 844 | 678 | |||||||||
| 利息の支払額 | △419,945 | △390,921 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △911 | △807 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,715,840 | 3,005,526 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,739 | ― | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △399,193 | △963,842 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 965 | ― | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 125,720 | 121,132 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △39,959 | △34,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △317,207 | △876,710 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 12,500,000 | 19,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,318,500 | △19,594,500 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | △8,500,000 | ― | |||||||||
| 分配金の支払額 | △1,703,680 | △1,717,936 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,022,180 | △1,812,436 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 376,452 | 316,380 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,843,689 | 6,220,142 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,220,142 | ※1 6,536,522 | |||||||||
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