有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成27年5月1日-平成27年10月31日)
(5) 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成26年11月1日 至 平成27年4月30日) | 当期 (自 平成27年5月1日 至 平成27年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,891,979 | 1,654,459 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,186,513 | 1,185,199 | |||||||||
| 商標権償却 | 21 | 21 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 5,511 | 1,837 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 6,678 | 6,678 | |||||||||
| 受取利息及び有価証券利息 | △1,025 | △844 | |||||||||
| 支払利息 | 397,412 | 386,165 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 1,382 | △83,116 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 62,617 | 1,888 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 7,734,728 | ― | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △5,696 | 12,349 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △25,453 | 5,104 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △138,262 | △58,781 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △97,646 | 25,402 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 127,083 | △37,556 | |||||||||
| その他 | △16,236 | 37,045 | |||||||||
| 小計 | 11,129,607 | 3,135,853 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1,025 | 844 | |||||||||
| 利息の支払額 | △404,780 | △419,945 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △851 | △911 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,725,000 | 2,715,840 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △388,632 | △4,739 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △245,384 | △399,193 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 43,239 | 965 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △100 | ― | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 285,796 | 125,720 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,210,483 | △39,959 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,515,565 | △317,207 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 12,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,764,500 | △4,318,500 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | ― | △8,500,000 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △1,954,832 | △1,703,680 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,719,332 | △2,022,180 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,509,897 | 376,452 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,353,586 | 5,843,689 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,843,689 | ※1 6,220,142 | |||||||||
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