訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成26年11月1日-平成27年4月30日)
(5) 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成26年5月1日 至 平成26年10月31日) | 当期 (自 平成26年11月1日 至 平成27年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,955,878 | 1,891,979 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,202,801 | 1,186,513 | |||||||||
| 商標権償却 | 21 | 21 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 5,511 | 5,511 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 6,678 | 6,678 | |||||||||
| 受取利息及び有価証券利息 | △1,579 | △1,025 | |||||||||
| 支払利息 | 445,328 | 397,412 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △25,992 | 1,382 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 137,402 | ― | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △7,615 | 62,617 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | ― | 7,734,728 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 15,974 | △5,696 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,086 | △25,453 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 223,962 | △138,262 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 6,218 | △97,646 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 120,345 | 127,083 | |||||||||
| その他 | △29,376 | △16,236 | |||||||||
| 小計 | 4,059,646 | 11,129,607 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1,579 | 1,025 | |||||||||
| 利息の支払額 | △466,150 | △404,780 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,145 | △851 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,593,929 | 10,725,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,587 | △388,632 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △255,766 | △245,384 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 26,413 | 43,239 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | ― | △100 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 160,435 | 285,796 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △511,732 | △1,210,483 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △584,237 | △1,515,565 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,067,500 | △9,764,500 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △1,912,064 | △1,954,832 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,979,564 | △11,719,332 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,030,128 | △2,509,897 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,323,458 | 8,353,586 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,353,586 | ※1 5,843,689 | |||||||||
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