純資産
個別
- 2021年1月12日
- 58億3875万
- 2021年7月12日 +18.05%
- 68億9253万
個別
- 2021年1月12日
- 64億8480万
- 2021年7月12日 +20.13%
- 77億9006万
個別
- 2021年1月12日
- 72億3763万
- 2021年7月12日 +28.89%
- 93億2869万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2021/10/05 9:11
(3) 【中間注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当中間計算期間 自 2021年1月13日 至 2021年7月12日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (中間貸借対照表に関する注記) 区 分 前計算期間末 2021年1月12日現在 当中間計算期間末 2021年7月12日現在 1. ※1 期首元本額 2,794,039,123円 3,298,446,758円 期中追加設定元本額 963,521,848円 424,560,202円 期中一部解約元本額 459,114,213円 208,555,284円 2. 中間計算期間末日における受益権の総数 3,298,446,758口 3,514,451,676口 (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前中間計算期間 自 2020年1月11日 至 2020年7月10日 当中間計算期間 自 2021年1月13日 至 2021年7月12日 ※1 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 2,935,603円 3,951,524円
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 当中間計算期間末 2021年7月12日現在 1. 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前計算期間末 2021年1月12日現在 当中間計算期間末 2021年7月12日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前計算期間末 2021年1月12日現在 当中間計算期間末 2021年7月12日現在 1口当たり純資産額 1.7702円 1.9612円 (1万口当たり純資産額) (17,702円) (19,612円) (参考) 当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「外国債券インデックスマザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 67,198,339 208,902,497 純資産の部 元本等 貸借対照表 2021年1月12日現在 2021年7月12日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 預金 808,209,810 565,453,319 コール・ローン 1,190,976,152 579,915,192 国債証券 210,809,825,116 223,953,312,956 派生商品評価勘定 3,923,781 - 未収利息 1,316,013,992 1,265,540,246 前払費用 39,582,701 22,835,627 流動資産合計 214,168,531,552 226,387,057,340 資産合計 214,168,531,552 226,387,057,340 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 2,029,163 2,896,260 未払金 398,271 1,951,870 未払解約金 64,770,905 204,048,427 その他未払費用 - 5,940 流動負債合計 67,198,339 208,902,497 負債合計 67,198,339 208,902,497 純資産の部 元本等 元本 ※1 70,827,785,140 72,559,196,854 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 143,273,548,073 153,618,957,989 元本等合計 214,101,333,213 226,178,154,843 純資産合計 214,101,333,213 226,178,154,843 負債純資産合計 214,168,531,552 226,387,057,340 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2021年1月13日 至 2021年7月12日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2021年1月12日現在 2021年7月12日現在 1. ※1 期首 2020年1月11日 2021年1月13日 期首元本額 67,069,648,143円 70,827,785,140円 期中追加設定元本額 13,637,218,460円 5,100,799,436円 期中一部解約元本額 9,879,081,463円 3,369,387,722円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ外国債券インデックスVA 602,461,239円 516,664,878円 ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募) 12,073,691円 10,756,510円 ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募) 102,820,108円 89,935,362円 ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募) 29,649,083円 26,042,029円 ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募) 335,728,560円 313,762,984円 外国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 101,745,014円 161,798,608円 ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 470,402,250円 499,502,909円 ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし) 1,857,026,512円 2,141,495,803円 ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 676,573,763円 816,714,483円 D-I's 外国債券インデックス 948,935円 973,369円 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 1,138,009円 4,206,442円 iFree 外国債券インデックス 988,266,664円 1,331,422,461円 iFree 8資産バランス 1,032,007,540円 1,288,379,174円 iFree 年金バランス 73,460,835円 168,670,927円 DCダイワ外国債券インデックス 48,824,975,540円 49,280,771,026円 ダイワ・ライフ・バランス30 832,230,744円 897,056,433円 ダイワ・ライフ・バランス50 473,441,226円 537,452,629円 ダイワ・ライフ・バランス70 291,976,212円 341,900,533円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 471,628,775円 544,727,672円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 348,917,972円 410,236,792円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 116,184,508円 147,341,792円 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 20,967,274円 25,244,169円 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 5,169,837円 8,365,036円 ダイワつみたてインデックス外国債券 177,823,083円 357,811,537円 ダイワつみたてインデックスバランス30 3,152,607円 3,251,349円 ダイワつみたてインデックスバランス50 1,016,919円 1,182,039円 ダイワつみたてインデックスバランス70 1,041,435円 1,559,838円 ダイワ世界バランスファンド40VA 176,190,863円 172,997,093円 ダイワ世界バランスファンド60VA 136,140,957円 137,923,081円 ダイワ・バランスファンド35VA 4,233,822,499円 4,065,423,221円 ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) 248,882,370円 244,906,590円 ダイワ・インデックスセレクト 外国債券 142,743,446円 144,305,683円 ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド 32,452,799円 39,295,443円 ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 2,015,730,533円 1,884,612,572円 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 5,878,588,200円 5,827,609,550円 ダイワライフスタイル25 33,238,853円 33,269,210円 ダイワライフスタイル50 60,572,925円 64,319,037円 ダイワライフスタイル75 16,593,360円 17,308,590円 計 70,827,785,140円 72,559,196,854円 2. 期末日における受益権の総数 70,827,785,140口 72,559,196,854口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 2021年7月12日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 通貨関連 2021年1月12日 現在 2021年7月12日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引以外の取引 為替予約取引 買 建 1,115,296,442 - 1,117,191,060 1,894,618 383,023,336 - 380,127,076 △2,896,260 アメリカ・ドル 475,790,631 - 479,528,400 3,737,769 210,946,059 - 209,379,181 △1,566,878 イギリス・ポンド 21,131,788 - 21,277,410 145,622 - - - - ユーロ 618,374,023 - 616,385,250 △1,988,773 172,077,277 - 170,747,895 △1,329,382 合計 1,115,296,442 - 1,117,191,060 1,894,618 383,023,336 - 380,127,076 △2,896,260 (注) 1. 時価の算定方法 (1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 ② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 (2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。 3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (1口当たり情報) 2021年1月12日現在 2021年7月12日現在 1口当たり純資産額 3.0228円 3.1172円 (1万口当たり純資産額) (30,228円) (31,172円) 「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 67,888,381 4,651,014 純資産の部 元本等 貸借対照表 2021年1月12日現在 2021年7月12日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 171,467,266 144,903,887 国債証券 22,192,881,490 28,427,155,080 地方債証券 1,557,570,200 1,776,574,200 特殊債券 832,608,000 731,041,900 社債券 927,958,500 928,386,200 未収利息 38,592,254 43,302,129 前払費用 1,516,499 1,717,532 流動資産合計 25,722,594,209 32,053,080,928 資産合計 25,722,594,209 32,053,080,928 負債の部 流動負債 未払金 65,432,580 - 未払解約金 2,455,801 4,651,014 流動負債合計 67,888,381 4,651,014 負債合計 67,888,381 4,651,014 純資産の部 元本等 元本 ※1 19,879,992,868 24,773,940,277 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 5,774,712,960 7,274,489,637 元本等合計 25,654,705,828 32,048,429,914 純資産合計 25,654,705,828 32,048,429,914 負債純資産合計 25,722,594,209 32,053,080,928 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2021年1月13日 至 2021年7月12日 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2021年1月12日現在 2021年7月12日現在 1. ※1 期首 2020年1月11日 2021年1月13日 期首元本額 16,028,287,542円 19,879,992,868円 期中追加設定元本額 6,073,950,287円 5,041,293,956円 期中一部解約元本額 2,222,244,961円 147,346,547円 期末元本額の内訳 ファンド名 日本債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 373,114,786円 559,310,369円 iFree 日本債券インデックス 1,030,746,206円 2,603,155,025円 iFree 8資産バランス 2,420,708,041円 3,104,329,794円 ダイワ・ライフ・バランス30 7,126,335,088円 7,924,393,523円 ダイワ・ライフ・バランス50 4,423,063,248円 5,176,127,109円 ダイワ・ライフ・バランス70 1,368,806,867円 1,649,806,006円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 1,101,820,763円 1,315,612,785円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 815,724,660円 990,971,569円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 271,665,036円 356,034,569円 ダイワつみたてインデックス日本債券 422,319,928円 549,617,154円 ダイワつみたてインデックスバランス30 26,998,895円 28,836,524円 ダイワつみたてインデックスバランス50 9,495,392円 11,403,640円 ダイワつみたてインデックスバランス70 4,868,661円 7,545,417円 ダイワ世界バランスファンド40VA 293,760,030円 297,536,014円 ダイワ世界バランスファンド60VA 190,565,267円 199,260,779円 計 19,879,992,868円 24,773,940,277円 2. 期末日における受益権の総数 19,879,992,868口 24,773,940,277口 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2021/10/05 9:11
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 52 122,243 追加型株式投資信託 749 20,557,425 株式投資信託 合計 801 20,679,668 単位型公社債投資信託 69 203,809 追加型公社債投資信託 14 1,486,763 公社債投資信託 合計 83 1,690,573 総合計 884 22,370,241 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 52 122,243 追加型株式投資信託 749 20,557,425 株式投資信託 合計 801 20,679,668 単位型公社債投資信託 69 203,809 追加型公社債投資信託 14 1,486,763 公社債投資信託 合計 83 1,690,573 総合計 884 22,370,241 - #3 収益率の推移-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/10/05 9:11
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第6計算期間 △6.7 第7計算期間 23.3 第8計算期間 23.6 第9計算期間 18.9 第10計算期間 △4.1 第11計算期間 4.9 第12計算期間 5.4 第13計算期間 △4.2 第14計算期間 12.2 第15計算期間 0.4 2021年1月13日～ 2021年7月12日 10.8 (参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2021年7月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,006,878,826 1.32 純資産総額 228,460,718,641 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 225,453,839,815 98.68 内 ユーロ 91,202,465,995 39.92 内 シンガポール 920,741,157 0.40 内 マレーシア 1,040,858,231 0.46 内 イスラエル 999,506,591 0.44 内 ノルウェー 533,086,287 0.23 内 スウェーデン 658,880,914 0.29 内 デンマーク 1,086,569,430 0.48 内 イギリス 14,821,826,997 6.49 内 ポーランド 1,344,160,849 0.59 内 カナダ 4,403,294,042 1.93 内 アメリカ 102,285,055,103 44.77 内 メキシコ 1,590,996,268 0.70 内 オーストラリア 4,566,397,951 2.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,006,878,826 1.32 純資産総額 228,460,718,641 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 686,322,562 0.30 内 日本 686,322,562 0.30
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) (1) 投資状況 (2021年7月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 257,290,713 0.79 純資産総額 32,641,681,903 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 28,848,815,990 88.38 内 日本 28,848,815,990 88.38 地方債証券 1,775,623,600 5.44 内 日本 1,775,623,600 5.44 特殊債券 730,943,100 2.24 内 日本 730,943,100 2.24 社債券 1,029,008,500 3.15 内 日本 1,029,008,500 3.15 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 257,290,713 0.79 純資産総額 32,641,681,903 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド (1) 投資状況 (2021年7月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,300,249,337 5.90 純資産総額 89,890,596,222 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 84,590,346,885 94.10 内 香港 2,861,459,196 3.18 内 シンガポール 6,058,894,612 6.74 内 イギリス 9,061,387,096 10.08 内 オランダ 688,879,471 0.77 内 ベルギー 3,346,579,373 3.72 内 フランス 4,734,132,071 5.27 内 ドイツ 561,508,441 0.62 内 スペイン 442,317,397 0.49 内 カナダ 1,631,861,148 1.82 内 アメリカ 42,643,846,430 47.44 内 オーストラリア 11,806,750,172 13.13 内 ニュージーランド 752,731,478 0.84 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,300,249,337 5.90 純資産総額 89,890,596,222 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 600,083,102 0.67 内 日本 600,083,102 0.67 為替予約取引(売建) 8,857,176 △0.01 内 日本 8,857,176 △0.01
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド (1) 投資状況 (2021年7月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,803,491,044 3.08 純資産総額 123,425,457,644 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 119,621,966,600 96.92 内 日本 119,621,966,600 96.92 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,803,491,044 3.08 純資産総額 123,425,457,644 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 不動産投信指数先物取引(買建) 2,578,200,000 2.09 内 日本 2,578,200,000 2.09
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 ダイワ北米好配当株マザーファンド (1) 投資状況 (2021年7月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 210,366,283 5.51 純資産総額 3,814,747,491 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 2,951,431,206 77.37 内 カナダ 15,824,055 0.41 内 アメリカ 2,935,607,151 76.95 ハイブリッド優先証券 633,507,342 16.61 内 アメリカ 633,507,342 16.61 投資証券 19,442,660 0.51 内 アメリカ 19,442,660 0.51 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 210,366,283 5.51 純資産総額 3,814,747,491 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 ダイワ欧州好配当株マザーファンド (1) 投資状況 (2021年7月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 81,359,992 5.68 純資産総額 1,432,456,425 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 1,351,096,433 94.32 内 スウェーデン 7,245,596 0.51 内 イギリス 269,503,347 18.81 内 オランダ 139,356,822 9.73 内 フランス 271,551,182 18.96 内 ドイツ 276,566,444 19.31 内 スイス 267,662,674 18.69 内 スペイン 21,435,310 1.50 内 イタリア 97,775,058 6.83 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 81,359,992 5.68 純資産総額 1,432,456,425 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド (1) 投資状況 (2021年7月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 32,310,434 4.62 純資産総額 699,864,444 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 667,554,010 95.38 内 韓国 177,442,634 25.35 内 中国 40,037,419 5.72 内 台湾 170,916,838 24.42 内 香港 72,579,986 10.37 内 シンガポール 20,327,483 2.90 内 オーストラリア 186,249,650 26.61 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 32,310,434 4.62 純資産総額 699,864,444 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 ダイワ好配当日本株マザーファンド (1) 投資状況 (2021年7月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 170,625,620 1.09 純資産総額 15,593,529,270 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 15,422,903,650 98.91 内 日本 15,422,903,650 98.91 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 170,625,620 1.09 純資産総額 15,593,529,270 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #4 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/10/05 9:11
(1) 【投資状況】 (2021年7月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 62,076,449 0.89 純資産総額 6,949,845,663 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 6,887,769,214 99.11 内 日本 6,887,769,214 99.11 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 62,076,449 0.89 純資産総額 6,949,845,663 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #5 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/10/05 9:11
(1) 【投資状況】 (2021年7月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 70,249,375 0.89 純資産総額 7,863,048,565 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 7,792,799,190 99.11 内 日本 7,792,799,190 99.11 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 70,249,375 0.89 純資産総額 7,863,048,565 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #6 投資状況-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/10/05 9:11
(1) 【投資状況】 (2021年7月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 83,946,054 0.89 純資産総額 9,395,715,903 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 9,311,769,849 99.11 内 日本 9,311,769,849 99.11 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 83,946,054 0.89 純資産総額 9,395,715,903 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 (単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益
剰余金当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096 当期変動額 剰余金の配当 - - - △11,868 △11,868 △11,868 当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - - - - - - 当期変動額合計 - - - △1,302 △1,302 △1,302 当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価2021/10/05 9:11 - #8 純資産の推移-001
2021/10/05 9:11
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第6計算期間末 (2012年1月10日) 884,929,811 884,929,811 0.8535 0.8535 第7計算期間末 (2013年1月10日) 1,295,359,257 1,295,359,257 1.0521 1.0521 第8計算期間末 (2014年1月10日) 1,780,966,415 1,780,966,415 1.3008 1.3008 第9計算期間末 (2015年1月13日) 2,254,707,121 2,254,707,121 1.5471 1.5471 第10計算期間末 (2016年1月12日) 2,390,744,550 2,390,744,550 1.4830 1.4830 第11計算期間末 (2017年1月10日) 2,765,672,670 2,765,672,670 1.5563 1.5563 第12計算期間末 (2018年1月10日) 3,190,825,667 3,190,825,667 1.6400 1.6400 第13計算期間末 (2019年1月10日) 3,597,039,246 3,597,039,246 1.5715 1.5715 第14計算期間末 (2020年1月10日) 4,925,445,452 4,925,445,452 1.7628 1.7628 2020年7月末日 5,134,594,622 - 1.6669 - 8月末日 5,324,512,208 - 1.7093 - 9月末日 5,394,657,015 - 1.6941 - 10月末日 5,393,131,792 - 1.6574 - 11月末日 5,678,682,071 - 1.7277 - 12月末日 5,871,604,606 - 1.7658 - 第15計算期間末 (2021年1月12日) 5,838,750,574 5,838,750,574 1.7702 1.7702 2021年1月末日 5,899,343,635 - 1.7794 - 2月末日 6,052,978,221 - 1.8097 - 3月末日 6,378,204,255 - 1.8784 - 4月末日 6,537,899,067 - 1.9024 - 5月末日 6,677,948,829 - 1.9247 - 6月末日 6,842,283,440 - 1.9468 - 7月末日 6,949,845,663 - 1.9591 - - #9 純資産の推移-002
2021/10/05 9:11
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第6計算期間末 (2012年1月10日) 860,992,412 860,992,412 0.8062 0.8062 第7計算期間末 (2013年1月10日) 1,272,367,641 1,272,367,641 1.0192 1.0192 第8計算期間末 (2014年1月10日) 1,919,665,131 1,919,665,131 1.3193 1.3193 第9計算期間末 (2015年1月13日) 2,724,473,332 2,724,473,332 1.5976 1.5976 第10計算期間末 (2016年1月12日) 2,855,754,201 2,855,754,201 1.5254 1.5254 第11計算期間末 (2017年1月10日) 3,346,909,631 3,346,909,631 1.6276 1.6276 第12計算期間末 (2018年1月10日) 3,894,605,094 3,894,605,094 1.7554 1.7554 第13計算期間末 (2019年1月10日) 4,290,592,214 4,290,592,214 1.6467 1.6467 第14計算期間末 (2020年1月10日) 5,783,441,903 5,783,441,903 1.8888 1.8888 2020年7月末日 5,753,612,439 - 1.7277 - 8月末日 5,987,989,326 - 1.7904 - 9月末日 6,024,705,714 - 1.7681 - 10月末日 5,951,977,752 - 1.7242 - 11月末日 6,223,789,004 - 1.8201 - 12月末日 6,462,053,944 - 1.8700 - 第15計算期間末 (2021年1月12日) 6,484,800,717 6,484,800,717 1.8830 1.8830 2021年1月末日 6,520,006,792 - 1.8897 - 2月末日 6,718,642,714 - 1.9373 - 3月末日 7,142,468,662 - 2.0287 - 4月末日 7,288,255,621 - 2.0582 - 5月末日 7,474,051,912 - 2.0864 - 6月末日 7,740,397,710 - 2.1160 - 7月末日 7,863,048,565 - 2.1273 - - #10 純資産の推移-003
2021/10/05 9:11
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第6計算期間末 (2012年1月10日) 636,326,055 636,326,055 0.7304 0.7304 第7計算期間末 (2013年1月10日) 997,507,134 997,507,134 0.9581 0.9581 第8計算期間末 (2014年1月10日) 1,528,562,866 1,528,562,866 1.3144 1.3144 第9計算期間末 (2015年1月13日) 2,263,159,704 2,263,159,704 1.6365 1.6365 第10計算期間末 (2016年1月12日) 2,808,604,084 2,808,604,084 1.5507 1.5507 第11計算期間末 (2017年1月10日) 3,374,507,781 3,374,507,781 1.6937 1.6937 第12計算期間末 (2018年1月10日) 4,081,764,824 4,081,764,824 1.8809 1.8809 第13計算期間末 (2019年1月10日) 4,424,588,740 4,424,588,740 1.7206 1.7206 第14計算期間末 (2020年1月10日) 6,327,397,527 6,327,397,527 2.0384 2.0384 2020年7月末日 6,082,188,151 - 1.7918 - 8月末日 6,447,822,514 - 1.8838 - 9月末日 6,430,198,971 - 1.8508 - 10月末日 6,316,575,004 - 1.7959 - 11月末日 6,766,884,771 - 1.9289 - 12月末日 7,172,062,894 - 1.9969 - 第15計算期間末 (2021年1月12日) 7,237,633,493 7,237,633,493 2.0216 2.0216 2021年1月末日 7,291,917,951 - 2.0262 - 2月末日 7,616,595,946 - 2.1011 - 3月末日 8,220,034,138 - 2.2268 - 4月末日 8,465,603,734 - 2.2662 - 5月末日 8,882,523,618 - 2.3036 - 6月末日 9,233,039,897 - 2.3462 - 7月末日 9,395,715,903 - 2.3565 - - #11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】2021/10/05 9:11
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 2,741 4,860 有価証券 22,167 333 前払費用 205 237 未収委託者報酬 10,847 13,150 未収収益 63 49 関係会社短期貸付金 - 18,700 その他 62 207 流動資産計 36,088 37,539 固定資産 有形固定資産 ※1 217 ※1 224 建物 7 6 器具備品 209 218 無形固定資産 2,362 1,937 ソフトウェア 2,028 1,882 ソフトウェア仮勘定 333 54 投資その他の資産 15,844 16,121 投資有価証券 9,153 10,159 関係会社株式 3,972 3,705 出資金 183 183 長期差入保証金 1,069 1,068 繰延税金資産 1,431 973 その他 33 30 固定資産計 18,424 18,283 資産合計 54,512 55,822
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 16,082 17,256 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 69 68 未払金 7,573 8,405 未払収益分配金 14 13 未払償還金 39 39 未払手数料 3,988 4,734 その他未払金 ※2 3,530 ※2 3,617 未払費用 3,830 3,777 未払法人税等 656 804 未払消費税等 590 631 賞与引当金 688 950 その他 5 88 流動負債計 13,414 14,725 固定負債 退職給付引当金 2,574 2,452 役員退職慰労引当金 88 74 その他 5 3 固定負債計 2,667 2,530 負債合計 16,082 17,256 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,749 10,574 利益剰余金合計 12,123 10,948 株主資本合計 38,793 37,618 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △363 947 評価・換算差額等合計 △363 947 純資産合計 38,430 38,566 負債・純資産合計 54,512 55,822 IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
- UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
プロダクトMLエンジニア
- MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
AI Agent エンジニア
- 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
- RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
