- 有報資料
- 33項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月11日-平成27年1月13日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成26年1月10日現在 | 当中間計算期間末 平成26年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,303,354 | 26,430,267 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,764,682,733 | 1,887,718,078 | |||
| 未収入金 | 6,000,000 | 311,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,795,986,087 | 1,914,459,345 | |||
| 資産合計 | 1,795,986,087 | 1,914,459,345 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,986,843 | 950,593 | |||
| 未払受託者報酬 | 442,543 | 481,327 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,523,995 | 8,183,204 | |||
| その他未払費用 | 66,291 | 72,987 | |||
| 流動負債合計 | 15,019,672 | 9,688,111 | |||
| 負債合計 | 15,019,672 | 9,688,111 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,369,122,764 | ※1 1,406,913,840 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 411,843,651 | 497,857,394 | |||
| (分配準備積立金) | 427,075,478 | 381,788,263 | |||
| 元本等合計 | 1,780,966,415 | 1,904,771,234 | |||
| 純資産合計 | 1,780,966,415 | 1,904,771,234 | |||
| 負債純資産合計 | 1,795,986,087 | 1,914,459,345 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
