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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)

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【提出】: 2017/10/03 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 32項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末平成29年1月10日現在	当中間計算期間末平成29年7月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		38,649,256	38,867,154
		親投資信託受益証券		2,741,089,370	2,799,982,031
		未収入金		-	412,000
		流動資産合計		2,779,738,626	2,839,261,185
	資産合計			2,779,738,626	2,839,261,185
負債の部
	流動負債
		未払解約金		1,459,916	814,978
		未払受託者報酬		694,515	738,210
		未払委託者報酬		11,807,431	12,550,074
		その他未払費用		104,094	110,642
		流動負債合計		14,065,956	14,213,904
	負債合計			14,065,956	14,213,904
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,777,104,491	※1 1,804,393,148
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	988,568,179	1,020,654,133
			(分配準備積立金)	545,946,019	506,646,114
		元本等合計		2,765,672,670	2,825,047,281
	純資産合計			2,765,672,670	2,825,047,281
負債純資産合計				2,779,738,626	2,839,261,185

開示資料

決算

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