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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2026/01/14-2027/01/12)

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【提出】: 2026/10/06 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 33項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2026年1月13日現在	当中間計算期間末 2026年7月13日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		187,534,794	200,449,509
		親投資信託受益証券		13,177,667,479	13,597,773,276
		未収入金		118,681,000	11,668,000
		流動資産合計		13,483,883,273	13,809,890,785
	資産合計			13,483,883,273	13,809,890,785
負債の部
	流動負債
		未払解約金		125,940,302	23,585,184
		未払受託者報酬		3,543,307	3,673,038
		未払委託者報酬		60,236,867	62,442,134
		その他未払費用		531,409	550,861
		流動負債合計		190,251,885	90,251,217
	負債合計			190,251,885	90,251,217
純資産の部
	元本等
		元本		※1 5,229,242,455	※1 5,285,113,443
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	8,064,388,933	8,434,526,125
			(分配準備積立金)	3,371,183,692	3,173,189,022
		元本等合計		13,293,631,388	13,719,639,568
	純資産合計			13,293,631,388	13,719,639,568
負債純資産合計				13,483,883,273	13,809,890,785

開示資料

決算

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