- 有報資料
- 34項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/11-2024/01/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2023年1月10日現在 | 当中間計算期間末 2023年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 111,822,121 | 125,579,506 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,908,954,768 | 8,958,904,364 | |||
| 未収入金 | 7,728,000 | 7,503,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,028,504,889 | 9,091,986,870 | |||
| 資産合計 | 8,028,504,889 | 9,091,986,870 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 9,710,688 | 9,175,354 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,221,641 | 2,318,951 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,768,687 | 39,422,961 | |||
| その他未払費用 | 333,166 | 347,754 | |||
| 流動負債合計 | 50,034,182 | 51,265,020 | |||
| 負債合計 | 50,034,182 | 51,265,020 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,186,631,287 | ※1 4,427,735,962 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,791,839,420 | 4,612,985,888 | |||
| (分配準備積立金) | 1,307,276,853 | 1,248,734,620 | |||
| 元本等合計 | 7,978,470,707 | 9,040,721,850 | |||
| 純資産合計 | 7,978,470,707 | 9,040,721,850 | |||
| 負債純資産合計 | 8,028,504,889 | 9,091,986,870 | |||
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