- 有報資料
- 33項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年1月13日現在 | 当中間計算期間末 平成27年7月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,389,073 | 33,877,669 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,234,957,346 | 2,296,988,785 | |||
| 未収入金 | 593,000 | 6,378,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,265,939,419 | 2,337,244,454 | |||
| 資産合計 | 2,265,939,419 | 2,337,244,454 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 919,965 | 8,553,296 | |||
| 未払受託者報酬 | 568,137 | 614,074 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,659,061 | 10,440,009 | |||
| その他未払費用 | 85,135 | 92,029 | |||
| 流動負債合計 | 11,232,298 | 19,699,408 | |||
| 負債合計 | 11,232,298 | 19,699,408 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,457,399,074 | ※1 1,508,020,217 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 797,308,047 | 809,524,829 | |||
| (分配準備積立金) | 660,685,751 | 614,101,122 | |||
| 元本等合計 | 2,254,707,121 | 2,317,545,046 | |||
| 純資産合計 | 2,254,707,121 | 2,317,545,046 | |||
| 負債純資産合計 | 2,265,939,419 | 2,337,244,454 | |||
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