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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/11-2025/01/10)

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【提出】: 2024/10/03 9:50
【資料】: PDFをみる
【項目】: 34項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2024年1月10日現在	当中間計算期間末 2024年7月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		137,184,060	147,055,170
		親投資信託受益証券		9,698,636,002	10,724,553,324
		未収入金		24,000	3,092,000
		流動資産合計		9,835,844,062	10,874,700,494
	資産合計			9,835,844,062	10,874,700,494
負債の部
	流動負債
		未払解約金		5,928,839	3,133,855
		未払受託者報酬		2,595,033	2,827,589
		未払委託者報酬		44,116,488	48,069,724
		その他未払費用		389,177	424,053
		流動負債合計		53,029,537	54,455,221
	負債合計			53,029,537	54,455,221
純資産の部
	元本等
		元本		※1 4,590,954,586	※1 4,703,717,600
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	5,191,859,939	6,116,527,673
			(分配準備積立金)	1,809,514,203	1,684,516,155
		元本等合計		9,782,814,525	10,820,245,273
	純資産合計			9,782,814,525	10,820,245,273
負債純資産合計				9,835,844,062	10,874,700,494

開示資料

決算

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