有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	445,245,412	710,210,956
	京都応援マザーファンド	724,338,264	729,118,896
親投資信託受益証券 合計			1,439,329,852
合計			1,439,329,852

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「京都応援マザーファンド」受益証券及び「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「京都応援マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成26年1月10日現在	平成26年7月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		3,098,934	1,930,044
株式		830,519,600	726,284,000
未収入金		11,875,000	9,711,695
未収配当金		322,400	181,500
流動資産合計		845,815,934	738,107,239
資産合計		845,815,934	738,107,239
負債の部
流動負債
未払解約金		-	9,000,000
流動負債合計		-	9,000,000
負債合計		-	9,000,000
純資産の部
元本等
元本	※1	857,239,081	724,338,264
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△11,423,147	4,768,975
元本等合計		845,815,934	729,107,239
純資産合計		845,815,934	729,107,239
負債純資産合計		845,815,934	738,107,239

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成26年1月11日 至 平成26年7月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成26年1月10日現在	平成26年7月10日現在
1.	※1	期首	平成25年7月11日	平成26年1月11日
		期首元本額	1,024,751,560円	857,239,081円
		期中追加設定元本額	-円	-円
		期中一部解約元本額	167,512,479円	132,900,817円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		京都応援バランスファンド(隔月分配型)	857,239,081円	724,338,264円
	計		857,239,081円	724,338,264円
2.		期末日における受益権の総数	857,239,081口	724,338,264口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は11,423,147円であります。	――――――

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成26年1月11日 至 平成26年7月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成26年7月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成26年1月10日現在	平成26年7月10日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		89,602,526	4,327,808
合計		89,602,526	4,327,808
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年7月11日から平成26年1月10日まで、及び平成26年1月11日から平成26年7月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成26年1月10日現在	平成26年7月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成26年1月10日現在	平成26年7月10日現在
1口当たり純資産額	0.9867円	1.0066円
(1万口当たり純資産額)	(9,867円)	(10,066円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
きんでん	2,000	1,017	2,034,000
山崎製パン	2,000	1,285	2,570,000
明治ホールディングス	900	6,910	6,219,000
日本ハム	2,000	2,066	4,132,000
宝ホールディングス	24,500	889	21,780,500
コカ・コーラウエスト	1,200	1,750	2,100,000
日本たばこ産業	9,600	3,700	35,520,000
グ ン ゼ	24,000	287	6,888,000
J. フロント リテイリング	6,000	682	4,092,000
オンリー	700	941	658,700
ダイニック	5,000	162	810,000
ワコールホールディングス	16,000	1,094	17,504,000
クラウディア	500	1,273	636,500
システム ディ	400	503	201,200
積水化学	6,000	1,217	7,302,000
フェイス	1,300	1,064	1,383,200
新日本理化	4,300	251	1,079,300
第一工業製薬	5,000	453	2,265,000
三洋化成	13,000	728	9,464,000
武田薬品	7,400	4,655	34,447,000
日本新薬	8,000	2,927	23,416,000
科研製薬	1,000	2,146	2,146,000
みらかホールディングス	700	4,965	3,475,500
東洋インキSCホールディン	3,000	488	1,464,000
オリエンタルランド	1,000	18,035	18,035,000
ファルコSDホールディングス	1,400	1,227	1,717,800
リゾートトラスト	1,200	2,072	2,486,400
ワタベウェディング	1,100	592	651,200
トーセ	900	838	754,200
コタ	1,300	1,299	1,688,700
互応化学工業	800	1,270	1,016,000
住友電工	8,900	1,489	13,252,100
LIXILグループ	3,500	2,648	9,268,000
ヤマシナ	16,200	54	874,800
日東精工	4,000	387	1,548,000
京都機械工具	1,000	329	329,000
サンコール	4,000	649	2,596,000
TOWA	2,800	625	1,750,000
サムコ	800	1,082	865,600
ニチダイ	1,000	563	563,000
ユーシン精機	2,000	2,444	4,888,000
日本電産	5,600	6,481	36,293,600
第一精工	1,900	1,800	3,420,000
日新電機	12,000	650	7,800,000
オムロン	8,500	4,245	36,082,500
不二電機工業	700	1,368	957,600
オプテックス・エフエー	600	660	396,000
ジーエス・ユアサ コーポ	47,000	686	32,242,000
日本電産リード	1,600	1,575	2,520,000
京写	2,000	291	582,000
堀場製作所	4,800	3,630	17,424,000
京 セ ラ	7,300	4,823	35,207,900
村田製作所	3,700	9,511	35,190,700
ニチコン	8,800	780	6,864,000
ニチユ三菱フォークリフト	8,300	653	5,419,900
ダイハツ	4,800	1,742	8,361,600
メディパルHD	2,700	1,355	3,658,500
たけびし	1,700	836	1,421,200
島津製作所	33,000	963	31,779,000
大日本スクリ-ン	29,000	486	14,094,000
野崎印刷	2,000	135	270,000
任 天 堂	2,600	12,450	32,370,000
松 風	1,800	931	1,675,800
ユニ・チヤ-ム	2,300	6,102	14,034,600
ムーンバット	3,000	204	612,000
上原成商事	3,000	442	1,326,000
しまむら	400	10,360	4,144,000
高 島 屋	4,000	947	3,788,000
ニッセンHD	7,500	375	2,812,500
丸井グループ	3,600	940	3,384,000
京都銀行	39,000	921	35,919,000
大京	5,000	230	1,150,000
西日本旅客鉄道	2,200	4,525	9,955,000
近畿日本鉄道	21,000	372	7,812,000
阪急阪神HLDGS	14,000	577	8,078,000
京阪電鉄	6,000	424	2,544,000
日本通運	12,000	491	5,892,000
セイノーホールディングス	2,000	1,152	2,304,000
中央倉庫	2,100	892	1,873,200
日本電信電話	800	6,437	5,149,600
KDDI	1,000	6,182	6,182,000
NTTドコモ	4,900	1,753	8,589,700
大阪瓦斯	23,000	429	9,867,000
京都ホテル	1,000	525	525,000
王将フードサービス	2,600	4,600	11,960,000
ソフトバンク	1,400	7,486	10,480,400
合計			726,284,000

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成26年1月10日現在	平成26年7月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		2,011,436,095	587,316,156
コール・ローン		458,664,236	666,514,921
国債証券		54,916,859,451	52,154,189,465
特殊債券		6,536,827,883	8,734,944,162
派生商品評価勘定		3,769,790	1,993,292
未収入金		11,975,549,819	3,052,743,520
未収利息		473,969,459	292,199,566
前払費用		607,461,915	457,527,715
流動資産合計		76,984,538,648	65,947,428,797
資産合計		76,984,538,648	65,947,428,797
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		2,688,653	2,714,487
未払金		7,967,056,015	1,997,947,572
未払解約金		155,514,000	35,040,000
流動負債合計		8,125,258,668	2,035,702,059
負債合計		8,125,258,668	2,035,702,059
純資産の部
元本等
元本	※1	44,504,755,351	40,066,771,070
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		24,354,524,629	23,844,955,668
元本等合計		68,859,279,980	63,911,726,738
純資産合計		68,859,279,980	63,911,726,738
負債純資産合計		76,984,538,648	65,947,428,797

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成26年1月11日 至 平成26年7月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成26年1月10日現在	平成26年7月10日現在
1.	※1	期首	平成25年7月11日	平成26年1月11日
		期首元本額	50,661,693,701円	44,504,755,351円
		期中追加設定元本額	60,870,868円	221,919,941円
		期中一部解約元本額	6,217,809,218円	4,659,904,222円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機関投資家専用)	4,399,848,934円	3,839,284,601円
		富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)	1,056,177,635円	901,143,766円
		北海道応援・外債バランスファンド(毎月分配型)	1,786,621,082円	1,709,199,475円
		福島応援・外債バランスファンド(毎月分配型)	383,232,460円	333,917,180円
		ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)	2,051,100,873円	1,829,838,426円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	78,820,298円	75,591,870円
		新潟県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)	489,898,550円	431,138,103円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	385,624,313円	343,283,429円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	890,347,465円	790,830,831円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	1,154,482,471円	1,058,089,264円
		FITネット・三県応援ファンド(毎月分配型)	463,892,169円	414,383,667円
		長野応援ファンド(毎月分配型)	526,350,963円	487,673,327円
		栃木応援・外債バランスファンド(毎月分配型)	484,094,090円	431,100,466円
		京都応援バランスファンド(隔月分配型)	521,085,767円	445,245,412円
		北東北三県応援・外債バランスファンド(毎月分配型)	456,894,134円	388,741,491円
		6資産バランスファンド(分配型)	2,243,251,366円	2,049,648,053円
		6資産バランスファンド(成長型)	200,133,533円	199,644,792円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)	19,025,807,823円	17,336,641,638円
		富山応援ファンドPART2(地域企業株・外債バランス/隔月分配型)	521,368,588円	497,232,541円
		奈良応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)	159,348,898円	148,023,577円
		ダイワ三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)	603,744,402円	463,648,078円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	207,831,423円	182,746,009円
		ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)	2,113,250,656円	1,921,031,128円
		兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)	188,472,061円	160,547,769円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	58,627,425円	54,206,995円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	619,143,408円	560,163,259円
		紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)	252,685,853円	235,448,307円
		愛媛県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)	181,734,555円	141,483,402円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	2,792,338,527円	2,426,857,713円
		地球環境株・外債バランス・ファンド	189,258,878円	164,243,216円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)	19,286,751円	45,743,285円
	計		44,504,755,351円	40,066,771,070円
2.		期末日における受益権の総数	44,504,755,351口	40,066,771,070口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成26年1月11日 至 平成26年7月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成26年7月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成26年1月10日現在	平成26年7月10日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△406,571,603	548,929,678
特殊債券		3,268,689	77,019,597
合計		△403,302,914	625,949,275
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年10月11日から平成26年1月10日まで、及び平成26年4月11日から平成26年7月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成26年1月10日 現在						平成26年7月10日 現在
種 類	契約額等				時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)		うち		(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
			1年超					1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	3,518,360,000		-		3,518,070,000	290,000	1,293,700,962	-	1,295,714,950	△2,013,988
アメリカ・ドル	-		-		-	-	477,505,962	-	477,458,950	47,012
カナダ・ドル	581,340,000		-		579,960,000	1,380,000	313,995,000	-	314,556,000	△561,000
ポーランド・ ズロチ	1,366,000,000		-		1,367,200,000	△1,200,000	502,200,000	-	503,700,000	△1,500,000
ユーロ	1,571,020,000		-		1,570,910,000	110,000	-	-	-	-
買 建	3,518,360,000		-		3,519,151,137	791,137	1,293,700,962	-	1,294,993,755	1,292,793
イギリス・ポンド	1,571,020,000		-		1,572,632,510	1,612,510	-	-	-	-
オーストラリア・ ドル	581,340,000		-		579,851,347	△1,488,653	1,293,700,962	-	1,294,993,755	1,292,793
ユーロ	1,366,000,000		-		1,366,667,280	667,280	-	-	-	-
合計	7,036,720,000		-		7,037,221,137	1,081,137	2,587,401,924	-	2,590,708,705	△721,195

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成26年1月10日現在	平成26年7月10日現在
1口当たり純資産額	1.5472円	1.5951円
(1万口当たり純資産額)	(15,472円)	(15,951円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		11.25% U.S. TREASURY BOND 20150215	35,000,000.000	37,339,050.000
		9.875% U.S. TREASURY BOND 20151115	17,000,000.000	19,215,950.000
		3.625% U.S. TREASURY BOND 20430815	14,000,000.000	14,729,400.000
		3.375% U.S. TREASURY BOND 20440515	5,000,000.000	5,014,050.000
		0.125% US Treasury Inflation Indexed Bonds 20180415	20,000,000.000	21,141,794.000
		0.625% US Treasury Inflation Indexed Bonds 20240115	10,000,000.000	10,526,957.920
		2.625% US Treasury Inflation Indexed Bonds 20170715	15,000,000.000	19,169,751.930
		0.125% US Treasury Inflation Indexed Bonds 20160415	20,000,000.000	22,043,080.050
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				149,180,033.900
				(15,152,216,044)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		8% UNITED KINGDOM GILT BOND 20151207	12,700,000.000	14,003,020.000
		2.75% UNITED KINGDOM GILT BOND 20150122	11,500,000.000	11,636,850.000
		1.875% United Kingdom Gilt Inflation Linked 20221122	14,200,000.000	21,160,583.170
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				46,800,453.170
				(8,158,254,997)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20290421	3,400,000.000	3,160,096.000
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20250421	7,200,000.000	6,976,368.000
		3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20250920	1,000,000.000	1,358,620.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				11,495,084.000
				(1,100,999,146)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		11.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20150601	5,000,000.000	5,454,150.000
		10.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210315	2,500,000.000	3,864,375.000
		8% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20230601	2,000,000.000	2,959,300.000
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	26,000,000.000	29,867,240.000
		4.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20261201	5,000,000.000	10,557,740.700
		2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20240601	12,000,000.000	12,271,920.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				64,974,725.700
				(6,194,040,601)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113	10,000,000.000	9,883,900.000
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				9,883,900.000
				(147,863,144)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		4% POLAND GOVERNMENT BOND 20231025	160,000,000.000	167,888,000.000
	ポーランド・ズロチ 小計			ポーランド・ズロチ
				167,888,000.000
				(5,644,394,560)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20230425	5,000,000.000	8,009,700.000
		5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20321025	9,000,000.000	13,578,300.000
		4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20410425	13,800,000.000	18,822,786.000
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525	6,100,000.000	6,795,705.000
		5.5% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20280328	17,000,000.000	23,896,390.000
		3.4% IRISH TREASURY 20240318	39,000,000.000	42,579,810.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				113,682,691.000
				(15,756,420,973)
国債証券 合計				52,154,189,465
				[52,154,189,465]
特殊債券	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		6.25% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 20210519	12,350,000.000	14,143,220.000
		6.25% QUEENSLAND TREASURY CORP. 20190614	10,000,000.000	11,418,300.000
		6.5% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20190807	4,000,000.000	4,554,160.000
		6.25% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20210608	16,000,000.000	18,351,360.000
		5% ASIAN DEVELOPMENT BANK 20220309	4,509,000.000	4,839,464.610
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				53,306,504.610
				(5,105,697,012)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		4.4% NETWORK RAIL INFRA FIN 20160306	10,000,000.000	10,479,500.000
		2.3% Japan Bank For International Cooperation 20180319	3,000,000.000	3,033,960.000
		1.875% INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT 20190530	5,000,000.000	4,998,850.000
		4.4% INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 20260126	5,000,000.000	5,552,950.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				24,065,260.000
				(2,294,141,235)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		3.625% INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT 20200622	75,000,000.000	80,866,500.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				80,866,500.000
				(1,335,105,915)
特殊債券 合計				8,734,944,162
				[8,734,944,162]
合計				60,889,133,627
				[60,889,133,627]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	8銘柄	100%	24.9%
	イギリス・ポンド	国債証券	3銘柄	100%	13.4%
	オーストラリア・ドル	国債証券	3銘柄	100%	10.2%
		特殊債券	5銘柄
	カナダ・ドル	国債証券	6銘柄	100%	13.9%
		特殊債券	4銘柄
	スウェーデン・クローナ	国債証券	1銘柄	100%	0.2%
	ノルウェー・クローネ	特殊債券	1銘柄	100%	2.2%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	1銘柄	100%	9.3%
	ユーロ	国債証券	6銘柄	100%	25.9%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。