資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

◇費用または費用を対価とする役務の内容について

費用名	直接・間接※	説明
売買委託手数料	間接	有価証券等を売買する際に発生する費用
保管費用(カストディフィー)	間接	外国での資産の保管等に要する費用

上記は一般的な用語について説明したものです。
※受益者が直接的に負担する費用か、間接的に負担する費用かの区別です。

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#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産(収益の源泉)	独立区分	補足分類
追加型		その他資産		特殊型
	内外	( )	ETF	( )

属性区分表

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#3 信託報酬等（連結）

委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年1.188%※(税抜 年1.1%)
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。

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#4 投資リスク（連結）

(価格変動リスク)
市場リスクは、運用部門において、資産構成比率に関する事項や、その他のファンドのリスク特性に関する事項を主な対象項目として常時把握し、ファンドコンセプトに沿ったリスクの範囲でコントロールしています。
また、市場リスクは、運用部門から独立した管理担当部署によってリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行う体制をとっており、この結果は運用管理委員会等に報告されます。

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#5 投資制限（連結）

貨建資産
外貨建資産への投資は行いません。

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#6 投資対象（連結）

資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)2015/10/06 9:29

#7 投資方針（連結）

投資方針】
日本株インカム・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、わが国の株式に直接投資することがあります。
日本株インカム・マザーファンド受益証券の組入比率は原則として高位を維持することとします。
株式以外の資産への実質投資割合(信託財産に属する株式以外の資産の時価総額と信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の総額に占める株式以外の資産の時価総額の割合を乗じて得た額との合計額が信託財産の総額に占める割合)は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。2015/10/06 9:29

#8 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

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#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			平成27年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	11,846,330,675	99.87

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

		前期[ 平成27年1月7日現在 ]	当期[ 平成27年7月7日現在 ]
	期中一部解約元本額	2,918,714,045円	2,837,215,815円
※2	元本の欠損純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,394,752,137円	―
3	受益権の総数	13,830,197,392口	11,121,397,540口
4	1口当たり純資産額	0.8992円	1.0677円
	(1万口当たり純資産額)	(8,992円)	(10,677円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成26年7月8日 至 平成27年1月7日)

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#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

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#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

平成27年7月31日現在
Ⅱ 負 債 総 額	45,066,990
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,862,260,324
Ⅳ 発 行 済 口 数	10,962,062,480	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0821( 1万口当たり 10,821	)

<参考>「日本株インカム・マザーファンド」の現況

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#13 設定及び解約の実績（連結）

(1)投資状況

			平成27年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	11,955,692,410	95.03

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産

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#14 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】

基準価額の算出方法	基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。(注)「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。(主な評価方法)マザーファンド:計算日における基準価額で評価します。株式:原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。公社債等:原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、第一種金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価します。
基準価額の算出頻度	原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
基準価額の照会方法	基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。なお、下記においてもご照会いただけます。三菱UFJ国際投信株式会社お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:毎営業日の9:00～17:00)ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/

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#15 運用体制（連結）

内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
さらに、委託会社は、三菱UFJ信託銀行からの投資環境および全資産に関する助言を活用して、質の高い運用サービスの提供に努めています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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#16 附属明細表（連結）

<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「日本株インカム・マザーファンド」の状況

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