有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年1月8日-平成27年7月7日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成27年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 11,907,327,314 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 45,066,990 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,862,260,324 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 10,962,062,480 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0821 ( 1万口当たり 10,821 | ) |
<参考>「日本株インカム・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 12,651,176,472 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 70,549,262 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,580,627,210 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 6,593,148,082 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9081 ( 1万口当たり 19,081 | ) |
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