有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/01/11-2023/07/07)

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【提出】
2023/10/06 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2023年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,928,203,111
Ⅱ 負債総額6,283,407
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,921,919,704
Ⅳ 発行済口数5,108,932,554口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1591
(10,000口当たり)(11,591)

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