有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年1月8日-令和3年7月7日)

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【提出】
2021/10/06 9:05
【資料】
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【項目】
52項目

令和 3年 7月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,149,596,548
Ⅱ 負債総額5,908,198
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,143,688,350
Ⅳ 発行済口数5,549,905,394口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9268
(10,000口当たり)(9,268)

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