有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年7月9日-令和2年1月7日)

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【提出】
2020/04/06 9:06
【資料】
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【項目】
52項目

令和 2年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,612,933,169
Ⅱ 負債総額4,574,970
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,608,358,199
Ⅳ 発行済口数6,187,931,542口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9063
(10,000口当たり)(9,063)

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