有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年1月8日-令和4年7月7日)

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【提出】
2022/10/06 9:07
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年 7月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,210,862,729
Ⅱ 負債総額4,019,083
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,206,843,646
Ⅳ 発行済口数5,414,739,125口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9616
(10,000口当たり)(9,616)

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