有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/07/09-2025/01/07)

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【提出】
2025/04/04 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2025年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,880,052,025
Ⅱ 負債総額6,057,962
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,873,994,063
Ⅳ 発行済口数5,152,469,593口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1400
(10,000口当たり)(11,400)

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