有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年7月10日-平成31年1月7日)

【提出】
2019/04/05 9:11
【資料】
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【項目】
49項目

平成31年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,825,158,042
Ⅱ 負債総額11,761,883
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,813,396,159
Ⅳ 発行済口数6,515,419,308口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8923
(10,000口当たり)(8,923)

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