有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月9日-平成26年1月7日)
| 平成26年1月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 14,243,001,969 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 19,353,550 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,223,648,419 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 17,576,797,536 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8092 ( 1万口当たり 8,092 | ) |
<参考>「日本株インカム・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年1月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 15,302,929,564 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 17,095,446 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,285,834,118 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 11,288,489,291 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3541 ( 1万口当たり 13,541 | ) |
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