有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/01/08-2025/07/07)

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【提出】
2025/10/06 14:53
【資料】
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【項目】
52項目

2025年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,183,578,820
Ⅱ 負債総額6,681,593
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,176,897,227
Ⅳ 発行済口数5,141,617,530口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2014
(10,000口当たり)(12,014)

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