有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年1月8日-平成26年7月7日)
| 平成26年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 14,188,461,621 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 66,932,114 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,121,529,507 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 16,505,836,490 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8555 ( 1万口当たり 8,555 | ) |
<参考>「日本株インカム・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 15,145,007,542 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 21,010,777 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,123,996,765 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 10,423,750,795 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4509 ( 1万口当たり 14,509 | ) |
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