有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年10月9日-平成28年4月8日)

【提出】: 2016/07/07 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【純資産の推移】
直近日(平成28年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第2特定期間末	4,892,624,552	4,940,883,172	1.0138	1.0238
(平成18年10月10日)
第3特定期間末	3,234,276,455	3,263,533,759	1.1055	1.1155
(平成19年4月9日)
第4特定期間末	3,051,946,483	3,082,363,894	1.0034	1.0134
(平成19年10月9日)
第5特定期間末	2,569,120,220	2,600,866,735	0.8093	0.8193
(平成20年4月8日)
第6特定期間末	1,887,100,065	1,919,987,461	0.5738	0.5838
(平成20年10月8日)
第7特定期間末	1,822,523,809	1,856,945,824	0.5295	0.5395
(平成21年4月8日)
第8特定期間末	1,928,029,304	1,944,902,265	0.5713	0.5763
(平成21年10月8日)
第9特定期間末	1,912,752,322	1,942,561,424	0.6417	0.6517
(平成22年4月8日)
第10特定期間末	1,598,660,861	1,613,289,065	0.5464	0.5514
(平成22年10月8日)
第11特定期間末	1,443,793,754	1,456,701,425	0.5593	0.5643
(平成23年4月8日)
第12特定期間末	1,185,219,471	1,197,213,058	0.4941	0.4991
(平成23年10月11日)
第13特定期間末	1,193,849,256	1,216,256,844	0.5328	0.5428
(平成24年4月9日)
第14特定期間末	1,081,284,965	1,092,775,514	0.4705	0.4755
(平成24年10月9日)
第15特定期間末	1,339,052,964	1,349,023,885	0.6715	0.6765
(平成25年4月8日)
第16特定期間末	1,305,014,377	1,314,267,699	0.7052	0.7102
(平成25年10月8日)
第17特定期間末	1,126,571,061	1,134,249,000	0.7336	0.7386
(平成26年4月8日)
第18特定期間末	1,144,931,379	1,152,077,877	0.8010	0.8060
(平成26年10月8日)
第19特定期間末	1,327,078,069	1,333,875,651	0.9761	0.9811
(平成27年4月8日)
第20特定期間末	1,261,035,242	1,267,783,751	0.9343	0.9393
(平成27年10月8日)
第21特定期間末	1,033,318,767	1,039,758,948	0.8022	0.8072
(平成28年4月8日)
平成27年4月末日	1,312,329,053	-	1.0039	-
5月末日	1,396,731,244	-	1.0624	-
6月末日	1,349,568,455	-	1.0262	-
7月末日	1,336,044,205	-	1.0107	-
8月末日	1,248,509,983	-	0.9344	-
9月末日	1,186,491,700	-	0.8818	-
10月末日	1,288,237,067	-	0.9620	-
11月末日	1,277,357,270	-	0.9774	-
12月末日	1,202,861,215	-	0.9620	-
平成28年1月末日	1,118,065,529	-	0.8857	-
2月末日	1,019,454,992	-	0.8066	-
3月末日	1,090,799,347	-	0.8473	-
4月末日	1,117,452,965	-	0.8439	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年10月9日-平成28年4月8日)

開示資料

決算