有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/10/09-2026/04/08)

【提出】: 2026/07/07 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
好配当ジャパン・オープン

直近日(2026年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第22特定期間末	(2016年10月11日)	1,175,422,057	1,182,186,678	0.8688	0.8738
第23特定期間末	(2017年 4月10日)	1,395,378,193	1,402,515,858	0.9775	0.9825
第24特定期間末	(2017年10月10日)	1,307,090,710	1,313,234,988	1.0637	1.0687
第25特定期間末	(2018年 4月 9日)	1,107,336,570	1,114,767,394	1.0431	1.0501
第26特定期間末	(2018年10月 9日)	1,145,200,039	1,153,775,341	1.0684	1.0764
第27特定期間末	(2019年 4月 8日)	1,054,977,648	1,063,778,490	0.9590	0.9670
第28特定期間末	(2019年10月 8日)	967,654,418	976,291,318	0.8963	0.9043
第29特定期間末	(2020年 4月 8日)	741,269,768	749,128,535	0.7546	0.7626
第30特定期間末	(2020年10月 8日)	781,365,122	788,108,686	0.8111	0.8181
第31特定期間末	(2021年 4月 8日)	1,090,645,090	1,099,591,452	0.9753	0.9833
第32特定期間末	(2021年10月 8日)	1,184,589,290	1,194,082,679	0.9982	1.0062
第33特定期間末	(2022年 4月 8日)	1,052,028,385	1,061,714,932	0.9775	0.9865
第34特定期間末	(2022年10月11日)	1,114,838,700	1,123,508,711	1.0287	1.0367
第35特定期間末	(2023年 4月10日)	2,298,751,646	2,315,810,110	1.0781	1.0861
第36特定期間末	(2023年10月10日)	5,311,412,750	5,344,334,855	1.2907	1.2987
第37特定期間末	(2024年 4月 8日)	4,943,772,286	4,970,962,151	1.4546	1.4626
第38特定期間末	(2024年10月 8日)	4,037,146,963	4,059,509,480	1.4443	1.4523
第39特定期間末	(2025年 4月 8日)	3,283,519,954	3,303,029,415	1.3464	1.3544
第40特定期間末	(2025年10月 8日)	3,693,979,855	3,711,147,358	1.7214	1.7294
第41特定期間末	(2026年 4月 8日)	4,189,033,710	4,204,848,238	2.1191	2.1271
	2025年 4月末日	3,520,888,414	―	1.4405	―
	5月末日	3,597,709,047	―	1.4879	―
	6月末日	3,572,119,737	―	1.5067	―
	7月末日	3,511,571,473	―	1.5727	―
	8月末日	3,564,668,143	―	1.6656	―
	9月末日	3,649,258,749	―	1.7096	―
	10月末日	3,623,679,211	―	1.7324	―
	11月末日	3,628,466,681	―	1.8213	―
	12月末日	3,713,888,962	―	1.8880	―
	2026年 1月末日	3,881,490,187	―	1.9751	―
	2月末日	4,421,250,134	―	2.2550	―
	3月末日	3,931,913,509	―	1.9984	―
	4月末日	4,115,119,961	―	2.0665	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/10/09-2026/04/08)

開示資料

決算