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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/04/11-2023/10/10)
①【純資産の推移】
好配当ジャパン・オープン
好配当ジャパン・オープン
| 直近日(2023年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17特定期間末 | (2014年 4月 8日) | 1,126,571,061 | 1,134,249,000 | 0.7336 | 0.7386 |
| 第18特定期間末 | (2014年10月 8日) | 1,144,931,379 | 1,152,077,877 | 0.8010 | 0.8060 |
| 第19特定期間末 | (2015年 4月 8日) | 1,327,078,069 | 1,333,875,651 | 0.9761 | 0.9811 |
| 第20特定期間末 | (2015年10月 8日) | 1,261,035,242 | 1,267,783,751 | 0.9343 | 0.9393 |
| 第21特定期間末 | (2016年 4月 8日) | 1,033,318,767 | 1,039,758,948 | 0.8022 | 0.8072 |
| 第22特定期間末 | (2016年10月11日) | 1,175,422,057 | 1,182,186,678 | 0.8688 | 0.8738 |
| 第23特定期間末 | (2017年 4月10日) | 1,395,378,193 | 1,402,515,858 | 0.9775 | 0.9825 |
| 第24特定期間末 | (2017年10月10日) | 1,307,090,710 | 1,313,234,988 | 1.0637 | 1.0687 |
| 第25特定期間末 | (2018年 4月 9日) | 1,107,336,570 | 1,114,767,394 | 1.0431 | 1.0501 |
| 第26特定期間末 | (2018年10月 9日) | 1,145,200,039 | 1,153,775,341 | 1.0684 | 1.0764 |
| 第27特定期間末 | (2019年 4月 8日) | 1,054,977,648 | 1,063,778,490 | 0.9590 | 0.9670 |
| 第28特定期間末 | (2019年10月 8日) | 967,654,418 | 976,291,318 | 0.8963 | 0.9043 |
| 第29特定期間末 | (2020年 4月 8日) | 741,269,768 | 749,128,535 | 0.7546 | 0.7626 |
| 第30特定期間末 | (2020年10月 8日) | 781,365,122 | 788,108,686 | 0.8111 | 0.8181 |
| 第31特定期間末 | (2021年 4月 8日) | 1,090,645,090 | 1,099,591,452 | 0.9753 | 0.9833 |
| 第32特定期間末 | (2021年10月 8日) | 1,184,589,290 | 1,194,082,679 | 0.9982 | 1.0062 |
| 第33特定期間末 | (2022年 4月 8日) | 1,052,028,385 | 1,061,714,932 | 0.9775 | 0.9865 |
| 第34特定期間末 | (2022年10月11日) | 1,114,838,700 | 1,123,508,711 | 1.0287 | 1.0367 |
| 第35特定期間末 | (2023年 4月10日) | 2,298,751,646 | 2,315,810,110 | 1.0781 | 1.0861 |
| 第36特定期間末 | (2023年10月10日) | 5,311,412,750 | 5,344,334,855 | 1.2907 | 1.2987 |
| 2022年10月末日 | 1,133,058,579 | ― | 1.0407 | ― | |
| 11月末日 | 1,164,539,320 | ― | 1.0670 | ― | |
| 12月末日 | 1,237,054,113 | ― | 1.0544 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,330,283,451 | ― | 1.0733 | ― | |
| 2月末日 | 1,621,545,844 | ― | 1.1029 | ― | |
| 3月末日 | 2,297,362,030 | ― | 1.0956 | ― | |
| 4月末日 | 2,811,911,186 | ― | 1.1259 | ― | |
| 5月末日 | 3,421,728,374 | ― | 1.1387 | ― | |
| 6月末日 | 4,191,437,871 | ― | 1.2076 | ― | |
| 7月末日 | 4,574,984,179 | ― | 1.2247 | ― | |
| 8月末日 | 5,068,236,058 | ― | 1.2555 | ― | |
| 9月末日 | 5,269,141,985 | ― | 1.3044 | ― | |
| 10月末日 | 5,412,986,851 | ― | 1.2680 | ― | |
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